公司分析 JMDC Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 30.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.43% 下降。
- 公司当前效率（ROE=6.82%）高于行业平均水平（ROE=-9.32%）
缺点
- 价格 (2850 ¥) 高于公平估价 (956.77 ¥)
- 股息 (0.7697%) 低于行业平均水平 (2.58%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.17%) 低于行业平均水平 (-0.6139%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| JMDC Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -0% | 1.9% |
| 90 天 | -18% | -0% | 1.7% |
| 1 年 | -9.2% | -0.6% | 19% |
4483 vs 部门: 去年，JMDC Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -8.56%。
4483 vs 市场: 去年，JMDC Inc. 的表现明显落后于市场 -28.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，4483 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4483 的每周波动率为 -0.1763%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2850 ¥) 高于公平价格 (956.77 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2850 ¥）比合理价格高出 66.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (51.21) 低于整个行业的市盈率 (110.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (51.21) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.34) 低于整个行业的市盈率 (70.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.34) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.29) 低于整个行业的市盈率指标 (75.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.29）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.1) 高于整个行业 (18.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.1) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 71.23%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (71.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.82%) 高于整个行业的股本回报率 (-9.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.82%) 低于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.17%) 高于整个行业的 ROA (-9.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.17%) 高于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.91%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.91%) 低于整个市场 (8.77%)。
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