公司分析 AI inside Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=11.51%）高于行业平均水平（ROE=6.49%）
缺点
- 价格 (3195 ¥) 高于公平估价 (1594.75 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.92%)。
- 该股票去年的回报率 (-69.55%) 低于行业平均水平 (-44.31%)。
- 目前的债务水平 22.4% 已从 10.35% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AI inside Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.1% | -0% | -1.4% |
| 90 天 | -4.8% | -0% | -3.5% |
| 1 年 | -69.6% | -44.3% | -6% |
4488 vs 部门: 去年，AI inside Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -25.24%。
4488 vs 市场: 去年，AI inside Inc. 的表现明显落后于市场 -63.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，4488 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4488 的每周波动率为 -1.34%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3195 ¥) 高于公平价格 (1594.75 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3195 ¥）比合理价格高出 50.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (57.7) 低于整个行业的市盈率 (195.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (57.7) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.23) 低于整个行业的市盈率 (131.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.23) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.38) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.38）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.34) 低于整个行业 (134.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.34) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.51%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.38%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.51%) 高于整个行业的股本回报率 (6.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.51%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.72%) 高于整个行业的 ROA (5.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.72%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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