公司分析 Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.52%) 高于行业平均水平 (2.64%)。
- 该股票去年的回报率 (24.66%) 高于行业平均水平 (-0.4409%)。
- 目前的债务水平 0.5135% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.73% 下降。
- 公司当前效率（ROE=5.39%）高于行业平均水平（ROE=-9.32%）
缺点
- 价格 (4095 ¥) 高于公平估价 (3773.79 ¥)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | -0% | -4% |
| 90 天 | 8.3% | -0% | -1.8% |
| 1 年 | 24.7% | -0.4% | 8.1% |
4547 vs 部门: 去年，Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. 的表现优于“Healthcare”板块 25.1%。
4547 vs 市场: 去年，Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. 的表现优于市场 16.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，4547 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4547 的每周波动率为 0.4742%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4095 ¥) 高于公平价格 (3773.79 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4095 ¥）比合理价格高出 7.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.23) 低于整个行业的市盈率 (110.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.23) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7184) 低于整个行业的市盈率 (70.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7184) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.1) 低于整个行业的市盈率指标 (75.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.1）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.33) 低于整个行业 (18.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.33) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 59.15%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (59.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.4856%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.39%) 高于整个行业的股本回报率 (-9.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.39%) 低于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.63%) 高于整个行业的 ROA (-9.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.63%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.28%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.28%) 低于整个市场 (8.77%)。
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