公司分析 CanBas Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (448 ¥) 低于公平价格 (2432.84 ¥)
- 该股票去年的回报率 (2.73%) 高于行业平均水平 (-5.32%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.62%)。
- 公司当前效率（ROE=-51.67%）低于行业平均水平（ROE=-10.46%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CanBas Co., Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -0% | -0.7% |
| 90 天 | 48.7% | -0% | 7.4% |
| 1 年 | 2.7% | -5.3% | 18.5% |
4575 vs 部门: 去年，CanBas Co., Ltd. 的表现优于“Healthcare”板块 8.05%。
4575 vs 市场: 去年，CanBas Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -15.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，4575 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4575 的每周波动率为 0.0525%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (448 ¥) 低于公平价格 (2432.84 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（448 ¥）比合理价格低 443%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (111.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.62) 低于整个行业的市盈率 (70.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.62) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (75.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.22) 低于整个行业 (76.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.22) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7917.31%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7917.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-1.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-51.67%) 低于整个行业的股本回报率 (-10.46%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-51.67%) 低于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-49.72%) 低于整个行业的 ROA (-10.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-49.72%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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