公司分析 StemRIM
1. 恢复
优点
- 公司当前效率(ROE=1.62%)高于行业平均水平(ROE=-10.46%)
缺点
- 价格 (462 ¥) 高于公平估价 (34.29 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.62%)。
- 该股票去年的回报率 (-48.93%) 低于行业平均水平 (-5.32%)。
- 目前的债务水平 0.005% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
StemRIM | Healthcare | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -1.4% | -0% | 0.8% |
90 天 | -19.2% | -0% | 7.9% |
1 年 | -48.9% | -5.3% | 19.8% |
4599 vs 部门: 去年,StemRIM 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -43.61%。
4599 vs 市场: 去年,StemRIM 的表现明显落后于市场 -68.76%。
价格稳定: 过去 3 个月,4599 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,4599 的每周波动率为 -0.9409%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (462 ¥) 高于公平价格 (34.29 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格(462 ¥)比合理价格高出 92.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (340.98) 高于整个行业的市盈率 (111.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (340.98) 高于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.54) 低于整个行业的市盈率 (70.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.54) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (24.43) 低于整个行业的市盈率指标 (75.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(24.43)低于整个市场的市盈率指标(67.66)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (244.69) 高于整个行业 (76.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (244.69) 高于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -24.67%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-24.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1.62%) 高于整个行业的股本回报率 (-10.46%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.62%) 低于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.57%) 高于整个行业的 ROA (-10.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.57%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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