公司分析 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (4.73%) 高于行业平均水平 (-21.94%)。
缺点
- 价格 (1167 ¥) 高于公平估价 (626.38 ¥)
- 股息 (2.13%) 低于行业平均水平 (2.57%)。
- 目前的债务水平 27.8% 已从 25.97% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.72%）低于行业平均水平（ROE=9.3%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.6% | -0.6% | -1.5% |
| 90 天 | 12.8% | -1.6% | -7.8% |
| 1 年 | 4.7% | -21.9% | -8.9% |
4612 vs 部门: 去年，Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 的表现优于“Materials”板块 26.67%。
4612 vs 市场: 去年，Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 的表现优于市场 13.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，4612 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4612 的每周波动率为 0.091%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1167 ¥) 高于公平价格 (626.38 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1167 ¥）比合理价格高出 46.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.42) 高于整个行业的市盈率 (19.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.42) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.94) 高于整个行业的市盈率 (1.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.94) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.84) 低于整个行业的市盈率指标 (2.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.84）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.32) 高于整个行业 (10.61)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.32) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.72%) 低于整个行业的股本回报率 (9.3%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.72%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.37%) 低于整个行业的 ROA (5.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.37%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.13%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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