公司分析 Taiyo Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (45.67%) 高于行业平均水平 (-39.12%)。
缺点
- 价格 (4865 ¥) 高于公平估价 (2121.36 ¥)
- 股息 (3.36%) 低于行业平均水平 (4.04%)。
- 目前的债务水平 40.76% 已从 19.22% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.96%）低于行业平均水平（ROE=9.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Taiyo Holdings Co., Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 22.2% | 0% | -8.1% |
| 90 天 | 23.7% | 0% | -12.9% |
| 1 年 | 45.7% | -39.1% | -12.8% |
4626 vs 部门: 去年，Taiyo Holdings Co., Ltd. 的表现优于“”板块 84.79%。
4626 vs 市场: 去年，Taiyo Holdings Co., Ltd. 的表现优于市场 58.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，4626 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4626 的每周波动率为 0.8782%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4865 ¥) 高于公平价格 (2121.36 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4865 ¥）比合理价格高出 56.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.73) 低于整个行业的市盈率 (118.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.73) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.87) 低于整个行业的市盈率 (99.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.87) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.79) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.79）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.99) 低于整个行业 (125.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.99) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.15%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (26.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.96%) 低于整个行业的股本回报率 (9.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.96%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.33%) 高于整个行业的 ROA (3.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.33%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.01%) 高于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.01%) 高于整个市场 (8.77%)。
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