公司分析 DIC Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (31.96%) 高于行业平均水平 (-0.1524%)。
缺点
- 价格 (3540 ¥) 高于公平估价 (3366.83 ¥)
- 股息 (4.03%) 低于行业平均水平 (4.04%)。
- 目前的债务水平 41.54% 已从 31.46% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-10.95%）低于行业平均水平（ROE=6.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DIC Corporation | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | -0% | -1.9% |
| 90 天 | 5.2% | 16.3% | -1.3% |
| 1 年 | 32% | -0.2% | 8.4% |
4631 vs 部门: 去年，DIC Corporation 的表现优于“”板块 32.11%。
4631 vs 市场: 去年，DIC Corporation 的表现优于市场 23.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，4631 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4631 的每周波动率为 0.6146%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3540 ¥) 高于公平价格 (3366.83 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3540 ¥）比合理价格高出 4.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.84) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.84) 低于整个市场的市盈率 (121.09)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.61) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.61) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2345) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2345）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.68) 低于整个行业 (125.13)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.68) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -80.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-80.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.3541%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.95%) 低于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.95%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.2%) 低于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.2%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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