公司分析 PARK24 Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=30.03%）高于行业平均水平（ROE=2.71%）
缺点
- 价格 (1739.5 ¥) 高于公平估价 (1085.6 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.14%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.8832%) 低于行业平均水平 (34.06%)。
- 目前的债务水平 49.54% 已从 46.03% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PARK24 Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.7% | -3.2% | -0.2% |
| 90 天 | 4.9% | -3.2% | -1.1% |
| 1 年 | -0.9% | 34.1% | 14.4% |
4666 vs 部门: 去年，PARK24 Co., Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -34.95%。
4666 vs 市场: 去年，PARK24 Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -15.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，4666 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4666 的每周波动率为 -0.017%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1739.5 ¥) 高于公平价格 (1085.6 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1739.5 ¥）比合理价格高出 37.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.68) 低于整个行业的市盈率 (68.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.68) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.31) 低于整个行业的市盈率 (49.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.31) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9395) 低于整个行业的市盈率指标 (49.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9395）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.44) 低于整个行业 (54.3)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.44) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (30.03%) 高于整个行业的股本回报率 (2.71%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (30.03%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.69%) 高于整个行业的 ROA (4.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.69%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
