公司分析 Tsubota Laboratory Incorporated
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (31.79%) 高于行业平均水平 (-0.1164%)。
缺点
- 价格 (403 ¥) 高于公平估价 (384.11 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.65%)。
- 目前的债务水平 5.09% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-38.66%）低于行业平均水平（ROE=-9.24%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tsubota Laboratory Incorporated | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | -0% | -1.4% |
| 90 天 | -8.7% | -0% | -3.5% |
| 1 年 | 31.8% | -0.1% | -6% |
4890 vs 部门: 去年，Tsubota Laboratory Incorporated 的表现优于“Healthcare”板块 31.9%。
4890 vs 市场: 去年，Tsubota Laboratory Incorporated 的表现优于市场 37.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，4890 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4890 的每周波动率为 0.6113%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (403 ¥) 高于公平价格 (384.11 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（403 ¥）比合理价格高出 4.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (253.12) 高于整个行业的市盈率 (110.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (253.12) 高于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.6) 低于整个行业的市盈率 (70.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.6) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.4) 低于整个行业的市盈率指标 (74.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.4）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-12.05) 低于整个行业 (16.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-12.05) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4295.45%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4295.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.05%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-38.66%) 低于整个行业的股本回报率 (-9.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-38.66%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-25.82%) 低于整个行业的 ROA (-9.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-25.82%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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