公司分析 Shiseido Company, Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (2680 ¥) 高于公平估价 (492.24 ¥)
- 股息 (2.59%) 低于行业平均水平 (4.18%)。
- 该股票去年的回报率 (-36.64%) 低于行业平均水平 (-20.18%)。
- 目前的债务水平 14.53% 已从 11.18% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.52%）低于行业平均水平（ROE=9.8%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | -1.1% | 0.7% |
| 90 天 | -3.2% | -5.8% | -3.9% |
| 1 年 | -36.6% | -20.2% | -5.9% |
4911 vs 部门: 去年，Shiseido Company, Limited 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -16.46%。
4911 vs 市场: 去年，Shiseido Company, Limited 的表现明显落后于市场 -30.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，4911 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4911 的每周波动率为 -0.7047%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2680 ¥) 高于公平价格 (492.24 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2680 ¥）比合理价格高出 81.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (77.38) 高于整个行业的市盈率 (31.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (77.38) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.63) 高于整个行业的市盈率 (2.49)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.63) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.73) 低于整个行业的市盈率指标 (1.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.73）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.16) 高于整个行业 (13.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.16) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -67.7%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-67.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (101.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.52%) 低于整个行业的股本回报率 (9.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.52%) 低于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.73%) 低于整个行业的 ROA (5.35%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.73%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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