公司分析 KOSÉ Corporation
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=4.38%）高于行业平均水平（ROE=3.45%）
缺点
- 价格 (9831 ¥) 高于公平估价 (1891.09 ¥)
- 股息 (2.02%) 低于行业平均水平 (4.02%)。
- 该股票去年的回报率 (-4.55%) 低于行业平均水平 (32.37%)。
- 目前的债务水平 2.73% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KOSÉ Corporation | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.3% | -0% | -0.9% |
| 90 天 | -6.8% | 40% | -0.2% |
| 1 年 | -4.6% | 32.4% | 14.8% |
4922 vs 部门: 去年，KOSÉ Corporation 的表现明显落后于“”行业 -36.92%。
4922 vs 市场: 去年，KOSÉ Corporation 的表现明显落后于市场 -19.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，4922 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4922 的每周波动率为 -0.0876%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9831 ¥) 高于公平价格 (1891.09 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（9831 ¥）比合理价格高出 80.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.14) 低于整个行业的市盈率 (98.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.14) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.52) 低于整个行业的市盈率 (79.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.52) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.44) 低于整个行业的市盈率指标 (79.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.44）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.57) 低于整个行业 (274.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.57) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-13.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-15.14%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.38%) 高于整个行业的股本回报率 (3.45%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.38%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.12%) 低于整个行业的 ROA (3.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.12%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.95%) 高于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.95%) 高于整个市场 (8.77%)。
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