公司分析 ReproCELL Incorporated
1. 恢复
优点
- 价格 (159 ¥) 低于公平价格 (172.77 ¥)
- 该股票去年的回报率 (4.49%) 高于行业平均水平 (-0.128%)。
- 目前的债务水平 0.8837% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.07% 下降。
- 公司当前效率（ROE=-0.3955%）高于行业平均水平（ROE=-9.31%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.68%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ReproCELL Incorporated | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | 0% | 0.6% |
| 90 天 | 50.9% | -0% | -3.7% |
| 1 年 | 4.5% | -0.1% | -7.9% |
4978 vs 部门: 去年，ReproCELL Incorporated 的表现优于“Healthcare”板块 4.62%。
4978 vs 市场: 去年，ReproCELL Incorporated 的表现优于市场 12.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，4978 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4978 的每周波动率为 0.0863%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (159 ¥) 低于公平价格 (172.77 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (159 ¥) 比合理价格略低 8.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (110.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.63) 低于整个行业的市盈率 (70.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.63) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.57) 低于整个行业的市盈率指标 (74.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.57）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1284.28) 高于整个行业 (17.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1284.28) 高于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-0.3955%) 高于整个行业的股本回报率 (-9.31%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.3955%) 低于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.3609%) 高于整个行业的 ROA (-9.76%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.3609%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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