公司分析 ENEOS Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (861 ¥) 低于公平价格 (1029.26 ¥)
- 该股票去年的回报率 (16.99%) 高于行业平均水平 (8.5%)。
缺点
- 股息 (4.58%) 低于行业平均水平 (6.07%)。
- 目前的债务水平 32.24% 已从 26.16% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.47%）低于行业平均水平（ROE=12.53%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ENEOS Holdings, Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -0.2% | -1.5% |
| 90 天 | 2.7% | 4.8% | -7.8% |
| 1 年 | 17% | 8.5% | -8.9% |
5020 vs 部门: 去年，ENEOS Holdings, Inc. 的表现优于“Energy”板块 8.49%。
5020 vs 市场: 去年，ENEOS Holdings, Inc. 的表现优于市场 25.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，5020 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5020 的每周波动率为 0.3267%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (861 ¥) 低于公平价格 (1029.26 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (861 ¥) 比合理价格略低 19.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.69) 低于整个行业的市盈率 (73.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.69) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5981) 低于整个行业的市盈率 (12.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5981) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1599) 低于整个行业的市盈率指标 (3.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1599）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.67) 低于整个行业 (69.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.67) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -53.36%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-53.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.47%) 低于整个行业的股本回报率 (12.53%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.47%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.87%) 低于整个行业的 ROA (6.45%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.87%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.27%) 低于整个行业的投资回报率 (10.76%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.27%) 低于整个市场 (8.77%)。
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