公司分析 Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (7034 ¥) 低于公平价格 (9421.02 ¥)
- 该股票去年的回报率 (13.6%) 高于行业平均水平 (11.78%)。
- 目前的债务水平 27.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 40.78% 下降。
缺点
- 股息 (5.04%) 低于行业平均水平 (6.57%)。
- 公司当前效率（ROE=14.54%）低于行业平均水平（ROE=91.66%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.9% | -0.5% | 3.6% |
| 90 天 | -10.6% | -11% | 5.4% |
| 1 年 | 13.6% | 11.8% | 9.4% |
5021 vs 部门: 去年，Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. 的表现优于“Energy”板块 1.82%。
5021 vs 市场: 去年，Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. 的表现优于市场 4.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，5021 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5021 的每周波动率为 0.2615%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7034 ¥) 低于公平价格 (9421.02 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（7034 ¥）比合理价格低 33.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.07) 低于整个行业的市盈率 (11.81)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.07) 低于整个市场的市盈率 (121.09)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9112) 高于整个行业的市盈率 (0.8138)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9112) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2426) 低于整个行业的市盈率指标 (0.4669)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2426）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.41) 高于整个行业 (4.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.41) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -98.12%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-98.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (135.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.54%) 低于整个行业的股本回报率 (91.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.54%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.79%) 低于整个行业的 ROA (26.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.79%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.22%) 低于整个行业的投资回报率 (10.76%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.22%) 低于整个市场 (8.77%)。
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