公司分析 Toyo Tire Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (2880.5 ¥) 低于公平价格 (2960.09 ¥)
- 股息 (6.07%) 高于行业平均水平 (3.38%)。
- 该股票去年的回报率 (3.63%) 高于行业平均水平 (0.4794%)。
- 目前的债务水平 13.55% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.1% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.29%）高于行业平均水平（ROE=8.11%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Toyo Tire Corporation | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | -0% | -1.9% |
| 90 天 | 19.2% | -0% | 2.6% |
| 1 年 | 3.6% | 0.5% | 16.5% |
5105 vs 部门: 去年，Toyo Tire Corporation 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 3.15%。
5105 vs 市场: 去年，Toyo Tire Corporation 的表现明显落后于市场 -12.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，5105 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5105 的每周波动率为 0.0698%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2880.5 ¥) 低于公平价格 (2960.09 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (2880.5 ¥) 比合理价格略低 2.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.09) 低于整个行业的市盈率 (99.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.09) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9313) 低于整个行业的市盈率 (50.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9313) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6658) 低于整个行业的市盈率指标 (49.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6658）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.88) 低于整个行业 (51.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.88) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 39.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (39.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (48.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.29%) 高于整个行业的股本回报率 (8.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.29%) 高于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.2%) 高于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.2%) 高于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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