TSE: 5202 - Nippon Sheet Glass Company, Limited

六个月盈利: -19.44%
部门: Consumer Cyclical

公司分析 Nippon Sheet Glass Company, Limited

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1. 恢复

优点

  • 价格 (458 ¥) 低于公平价格 (531.37 ¥)
  • 公司当前效率(ROE=9.61%)高于行业平均水平(ROE=8.11%)

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.38%)。
  • 该股票去年的回报率 (-35.67%) 低于行业平均水平 (0.4794%)。
  • 目前的债务水平 49.12% 已从 46.81% 增加到 5 年来。

类似公司

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Oriental Land Co., Ltd.

Bridgestone Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Nippon Sheet Glass Company, Limited Consumer Cyclical 指数
7 天 -1.1% -0% -0.8%
90 天 -3.9% -0% 2.9%
1 年 -35.7% 0.5% 17.8%

5202 vs 部门: 去年,Nippon Sheet Glass Company, Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -36.15%。

5202 vs 市场: 去年,Nippon Sheet Glass Company, Limited 的表现明显落后于市场 -53.47%。

价格稳定: 过去 3 个月,5202 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,5202 的每周波动率为 -0.6861%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 7
P/S: 0.0894

3.2. 收入

EPS 74.85
ROE 9.61%
ROA 1.08%
ROIC -5.4%
Ebitda margin 10.81%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (458 ¥) 低于公平价格 (531.37 ¥)。

价格 不显着 低于公平: 当前价格 (458 ¥) 比合理价格略低 16%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7) 低于整个行业的市盈率 (99.25)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4839) 低于整个行业的市盈率 (50.27)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4839) 低于整个市场 (84.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0894) 低于整个行业的市盈率指标 (49.49)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.0894)低于整个市场的市盈率指标(84.05)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.82) 低于整个行业 (51.5)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.82) 低于整个市场 (90.51)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -4%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-4%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (47.12%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.61%) 高于整个行业的股本回报率 (8.11%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.61%) 高于整个市场 (7.63%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.08%) 低于整个行业的 ROA (4.28%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.08%) 低于整个市场的ROA (3.88%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-5.4%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-5.4%) 低于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (49.12%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 46.81% 增加到 49.12%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '3.38%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0%,DSI=0.71。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (18.34%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Nippon Sheet Glass Company, Limited

9.3. 评论