公司分析 Arisawa Mfg. Co., Ltd.
1. 恢复
缺点
- 价格 (1444 ¥) 高于公平估价 (748.87 ¥)
- 股息 (10.11%) 低于行业平均水平 (29.42%)。
- 该股票去年的回报率 (22.44%) 低于行业平均水平 (47.4%)。
- 目前的债务水平 15.82% 已从 10.44% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.51%）低于行业平均水平（ROE=11.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Arisawa Mfg. Co., Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | 0% | -5.7% |
| 90 天 | -3.1% | 29.1% | -10.7% |
| 1 年 | 22.4% | 47.4% | -11.8% |
5208 vs 部门: 去年，Arisawa Mfg. Co., Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -24.97%。
5208 vs 市场: 去年，Arisawa Mfg. Co., Ltd. 的表现优于市场 34.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，5208 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5208 的每周波动率为 0.4315%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1444 ¥) 高于公平价格 (748.87 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1444 ¥）比合理价格高出 48.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.53) 低于整个行业的市盈率 (220.86)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.53) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8345) 低于整个行业的市盈率 (156.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8345) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9164) 低于整个行业的市盈率指标 (155.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9164）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.99) 低于整个行业 (163.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.99) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 53.9%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (53.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.51%) 低于整个行业的股本回报率 (11.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.51%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.4%) 低于整个行业的 ROA (5.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.4%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.33%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.33%) 高于整个市场 (8.77%)。
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