公司分析 Niterra Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (4843 ¥) 低于公平价格 (5257.2 ¥)
- 股息 (5.55%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (27.1%) 高于行业平均水平 (0.2213%)。
- 公司当前效率（ROE=13.76%）高于行业平均水平（ROE=8.14%）
缺点
- 目前的债务水平 18.25% 已从 17.61% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Niterra Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | -0% | -0.7% |
| 90 天 | 13.2% | -0% | 1.3% |
| 1 年 | 27.1% | 0.2% | 9.7% |
5334 vs 部门: 去年，Niterra Co., Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 26.88%。
5334 vs 市场: 去年，Niterra Co., Ltd. 的表现优于市场 17.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，5334 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5334 的每周波动率为 0.5211%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4843 ¥) 低于公平价格 (5257.2 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4843 ¥) 比合理价格略低 8.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.48) 低于整个行业的市盈率 (99.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.48) 低于整个市场的市盈率 (121.09)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.62) 低于整个行业的市盈率 (50.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.62) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.68) 低于整个行业的市盈率指标 (49.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.68）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.51) 低于整个行业 (51.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.51) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.36%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.76%) 高于整个行业的股本回报率 (8.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.76%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.8%) 高于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.8%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.25%) 高于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.25%) 高于整个市场 (8.77%)。
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