公司分析 Nichias Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (4568 ¥) 低于公平价格 (4739.77 ¥)
- 目前的债务水平 7.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.17% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.49%）高于行业平均水平（ROE=9.65%）
缺点
- 股息 (3.09%) 低于行业平均水平 (4.23%)。
- 该股票去年的回报率 (16.3%) 低于行业平均水平 (20.33%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nichias Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | -9.6% | -1.9% |
| 90 天 | -22% | 28.6% | -5% |
| 1 年 | 16.3% | 20.3% | -6.7% |
5393 vs 部门: 去年，Nichias Corporation 的表现略低于“Industrials”行业 -4.03%。
5393 vs 市场: 去年，Nichias Corporation 的表现优于市场 23.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，5393 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5393 的每周波动率为 0.3134%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4568 ¥) 低于公平价格 (4739.77 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4568 ¥) 比合理价格略低 3.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.05) 低于整个行业的市盈率 (101.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.05) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.35) 低于整个行业的市盈率 (81.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.35) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.09) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.09）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.15) 低于整个行业 (90.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.15) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.49%) 高于整个行业的股本回报率 (9.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.49%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.67%) 高于整个行业的 ROA (5.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.67%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.93%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.93%) 高于整个市场 (8.77%)。
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