公司分析 Nichias Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (4305 ¥) 低于公平价格 (5115.32 ¥)
- 该股票去年的回报率 (79.72%) 高于行业平均水平 (44.32%)。
- 目前的债务水平 7.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 11.61% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.49%）高于行业平均水平（ROE=3.1%）
缺点
- 股息 (3.09%) 低于行业平均水平 (4.19%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nichias Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -0% | -1.9% |
| 90 天 | 7.9% | -6.2% | 2.6% |
| 1 年 | 79.7% | 44.3% | 16.5% |
5393 vs 部门: 去年，Nichias Corporation 的表现优于“Industrials”板块 35.4%。
5393 vs 市场: 去年，Nichias Corporation 的表现优于市场 63.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，5393 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5393 的每周波动率为 1.53%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4305 ¥) 低于公平价格 (5115.32 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4305 ¥) 比合理价格略低 18.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.05) 低于整个行业的市盈率 (84.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.05) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.35) 低于整个行业的市盈率 (65.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.35) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.09) 低于整个行业的市盈率指标 (65.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.09）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.15) 低于整个行业 (71.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.15) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.49%) 高于整个行业的股本回报率 (3.1%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.49%) 高于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.67%) 高于整个行业的 ROA (5.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.67%) 高于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.93%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.93%) 高于整个市场 (8.77%)。
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