公司分析 Nippon Steel Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (3043 ¥) 低于公平价格 (4080.85 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-10.02%) 高于行业平均水平 (-11.73%)。
- 目前的债务水平 25.31% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.43% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.26%）高于行业平均水平（ROE=9.3%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.57%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nippon Steel Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.2% | -2.6% | -1.9% |
| 90 天 | -1.5% | -13.3% | -1.3% |
| 1 年 | -10% | -11.7% | 8.4% |
5401 vs 部门: 去年，Nippon Steel Corporation 的表现优于“Materials”板块 1.7%。
5401 vs 市场: 去年，Nippon Steel Corporation 的表现明显落后于市场 -18.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，5401 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5401 的每周波动率为 -0.1928%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3043 ¥) 低于公平价格 (4080.85 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3043 ¥）比合理价格低 34.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.16) 低于整个行业的市盈率 (19.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.16) 低于整个市场的市盈率 (121.09)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7348) 低于整个行业的市盈率 (1.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7348) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4438) 低于整个行业的市盈率指标 (2.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4438）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.08) 低于整个行业 (10.61)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.08) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -45.78%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-45.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.26%) 高于整个行业的股本回报率 (9.3%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.26%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.42%) 低于整个行业的 ROA (5.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.42%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.3%) 低于整个行业的投资回报率 (15.13%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.3%) 高于整个市场 (8.77%)。
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