公司分析 Kurimoto, Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (4840 ¥) 低于公平价格 (5106.39 ¥)
- 股息 (6.04%) 高于行业平均水平 (4.04%)。
- 该股票去年的回报率 (21.67%) 高于行业平均水平 (-39.12%)。
- 目前的债务水平 9.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.55% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=7.13%）低于行业平均水平（ROE=9.68%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kurimoto, Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | 0% | -5.7% |
| 90 天 | 10.5% | 0% | -10.7% |
| 1 年 | 21.7% | -39.1% | -11.8% |
5602 vs 部门: 去年，Kurimoto, Ltd. 的表现优于“”板块 60.79%。
5602 vs 市场: 去年，Kurimoto, Ltd. 的表现优于市场 33.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，5602 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5602 的每周波动率为 0.4168%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4840 ¥) 低于公平价格 (5106.39 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4840 ¥) 比合理价格略低 5.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.43) 低于整个行业的市盈率 (118.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.43) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5573) 低于整个行业的市盈率 (99.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5573) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3661) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3661）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.78) 低于整个行业 (125.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.78) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.13%) 低于整个行业的股本回报率 (9.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.13%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.69%) 高于整个行业的 ROA (3.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.69%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.37%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.37%) 低于整个市场 (8.77%)。
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