TSE: 5631 - The Japan Steel Works, Ltd.

六个月盈利: +40.69%
股息率: +2.21%
部门: Industrials

公司分析 The Japan Steel Works, Ltd.

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (108.43%) 高于行业平均水平 (20.29%)。
  • 目前的债务水平 11.9% 低于 100%,并且在 5 年内已从 17.28% 下降。

缺点

  • 价格 (5933 ¥) 高于公平估价 (2439.83 ¥)
  • 股息 (2.21%) 低于行业平均水平 (4.24%)。
  • 公司当前效率(ROE=8.5%)低于行业平均水平(ROE=9.65%)

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Recruit Holdings Co., Ltd.

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

The Japan Steel Works, Ltd. Industrials 指数
7 天 1.9% -0% 0.4%
90 天 -4.9% 23.7% -6.1%
1 年 108.4% 20.3% -4.2%

5631 vs 部门: 去年,The Japan Steel Works, Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 88.13%。

5631 vs 市场: 去年,The Japan Steel Works, Ltd. 的表现优于市场 112.67%。

价格稳定: 过去 3 个月,5631 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,5631 的每周波动率为 2.09%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 16.55
P/S: 0.9359

3.2. 收入

EPS 194.02
ROE 8.5%
ROA 3.99%
ROIC 8.02%
Ebitda margin 10.82%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (5933 ¥) 高于公平价格 (2439.83 ¥)。

价格高于公平价格: 当前价格(5933 ¥)比合理价格高出 58.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.55) 低于整个行业的市盈率 (101.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.55) 低于整个市场的市盈率 (129.69)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.32) 低于整个行业的市盈率 (81.68)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.32) 低于整个市场 (96.39)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9359) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.9359)低于整个市场的市盈率指标(96.4)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.67) 低于整个行业 (90.29)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.67) 低于整个市场 (103.04)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 10.67%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.67%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.05%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.5%) 低于整个行业的股本回报率 (9.65%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.5%) 高于整个市场 (7.67%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.99%) 低于整个行业的 ROA (5.25%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.99%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.02%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.02%) 低于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (11.9%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 17.28% 降至 11.9%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 2.21% 低于行业平均水平 '4.24%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率2.21%,DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率2.21%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (29.89%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 The Japan Steel Works, Ltd.

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