公司分析 Mitsubishi Materials Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (4.88%) 高于行业平均水平 (4.05%)。
缺点
- 价格 (3092 ¥) 高于公平估价 (2829.26 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-1.84%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 27.83% 已从 25.53% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.78%）低于行业平均水平（ROE=6.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitsubishi Materials Corporation | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.2% | 0% | -1% |
| 90 天 | -9.5% | 22.1% | 1.4% |
| 1 年 | -1.8% | 0% | 19.2% |
5711 vs 部门: 去年，Mitsubishi Materials Corporation 的表现略低于“”行业 -1.84%。
5711 vs 市场: 去年，Mitsubishi Materials Corporation 的表现明显落后于市场 -21.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，5711 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5711 的每周波动率为 -0.0353%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3092 ¥) 高于公平价格 (2829.26 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3092 ¥）比合理价格高出 8.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.82) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.82) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5569) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5569) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2478) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2478）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.31) 低于整个行业 (125.13)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.31) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -28.6%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-28.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.9115%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.78%) 低于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.78%) 低于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.47%) 低于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.47%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.58%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.58%) 低于整个市场 (8.77%)。
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