公司分析 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.97%) 高于行业平均水平 (2.51%)。
- 该股票去年的回报率 (14.39%) 高于行业平均水平 (14.24%)。
缺点
- 价格 (4944 ¥) 高于公平估价 (2312.84 ¥)
- 目前的债务水平 17.54% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.29%）低于行业平均水平（ROE=8.93%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.7% | -1.7% | 2.1% |
| 90 天 | -4.2% | -9.4% | 1.5% |
| 1 年 | 14.4% | 14.2% | 17.2% |
5713 vs 部门: 去年，Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 的表现优于“Materials”板块 0.149%。
5713 vs 市场: 去年，Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 的表现略低于市场 -2.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，5713 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5713 的每周波动率为 0.2768%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4944 ¥) 高于公平价格 (2312.84 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4944 ¥）比合理价格高出 53.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.99) 高于整个行业的市盈率 (19.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.99) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6241) 低于整个行业的市盈率 (1.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6241) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8509) 低于整个行业的市盈率指标 (2.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8509）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.4) 低于整个行业 (11.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.4) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-2.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-25.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.29%) 低于整个行业的股本回报率 (8.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.29%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.94%) 低于整个行业的 ROA (5.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.94%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.62%) 低于整个行业的投资回报率 (15.13%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.62%) 高于整个市场 (8.77%)。
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