公司分析 Furukawa Electric Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.56%) 高于行业平均水平 (4.25%)。
- 该股票去年的回报率 (65.59%) 高于行业平均水平 (20.28%)。
缺点
- 价格 (5643 ¥) 高于公平估价 (874.08 ¥)
- 目前的债务水平 35.08% 已从 30.07% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.06%）低于行业平均水平（ROE=9.65%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Furukawa Electric Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.2% | -47.6% | -1.5% |
| 90 天 | -21.2% | -35.2% | -7.8% |
| 1 年 | 65.6% | 20.3% | -8.9% |
5801 vs 部门: 去年，Furukawa Electric Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 45.3%。
5801 vs 市场: 去年，Furukawa Electric Co., Ltd. 的表现优于市场 74.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，5801 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5801 的每周波动率为 1.26%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5643 ¥) 高于公平价格 (874.08 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（5643 ¥）比合理价格高出 84.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.84) 低于整个行业的市盈率 (101.7)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.84) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6333) 低于整个行业的市盈率 (81.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6333) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2146) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2146）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.65) 低于整个行业 (90.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.65) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.62%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-12.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.06%) 低于整个行业的股本回报率 (9.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.06%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.678%) 低于整个行业的 ROA (5.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.678%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.36%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.36%) 低于整个市场 (8.77%)。
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