公司分析 Sanwa Holdings Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (108.68%) 高于行业平均水平 (37%)。
- 公司当前效率（ROE=16.48%）高于行业平均水平（ROE=9.59%）
缺点
- 价格 (2708 ¥) 高于公平估价 (2598.74 ¥)
- 股息 (3.6%) 低于行业平均水平 (4.19%)。
- 目前的债务水平 11.56% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sanwa Holdings Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | 0% | 2.9% |
| 90 天 | 16.4% | 26.5% | 6.2% |
| 1 年 | 108.7% | 37% | 19.6% |
5929 vs 部门: 去年，Sanwa Holdings Corporation 的表现优于“Industrials”板块 71.69%。
5929 vs 市场: 去年，Sanwa Holdings Corporation 的表现优于市场 89.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，5929 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5929 的每周波动率为 2.09%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2708 ¥) 高于公平价格 (2598.74 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2708 ¥）比合理价格高出 4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.56) 低于整个行业的市盈率 (85.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.56) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.05) 低于整个行业的市盈率 (65.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.05) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9595) 低于整个行业的市盈率指标 (65.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9595）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.88) 低于整个行业 (74.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.88) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 21.35%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (21.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.48%) 高于整个行业的股本回报率 (9.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.48%) 高于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.26%) 高于整个行业的 ROA (5.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.26%) 高于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.57%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.57%) 高于整个市场 (8.77%)。
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