公司分析 TechnoPro Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.32%) 高于行业平均水平 (4.23%)。
- 公司当前效率（ROE=18.79%）高于行业平均水平（ROE=9.63%）
缺点
- 价格 (2911 ¥) 高于公平估价 (1693.1 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-21.15%) 低于行业平均水平 (36.93%)。
- 目前的债务水平 15% 已从 9.8% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TechnoPro Holdings, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | 27.9% | 1.7% |
| 90 天 | -3.8% | 14.4% | 1.7% |
| 1 年 | -21.1% | 36.9% | 9.2% |
6028 vs 部门: 去年，TechnoPro Holdings, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -58.07%。
6028 vs 市场: 去年，TechnoPro Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -30.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，6028 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6028 的每周波动率为 -0.4067%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2911 ¥) 高于公平价格 (1693.1 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2911 ¥）比合理价格高出 41.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.13) 低于整个行业的市盈率 (101.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.13) 低于整个市场的市盈率 (121.09)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.43) 低于整个行业的市盈率 (81.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.43) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.28) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.28）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.11) 低于整个行业 (90.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.11) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.11%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.79%) 高于整个行业的股本回报率 (9.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.79%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.9%) 高于整个行业的 ROA (5.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.9%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.69%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.69%) 高于整个市场 (8.77%)。
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