公司分析 Disco Corporation
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=22.33%）高于行业平均水平（ROE=6.5%）
缺点
- 价格 (48000 ¥) 高于公平估价 (11162.87 ¥)
- 股息 (1.01%) 低于行业平均水平 (10.24%)。
- 该股票去年的回报率 (18.05%) 低于行业平均水平 (25.8%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Disco Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.9% | -0% | -3.8% |
| 90 天 | 17.5% | -15.6% | -1.2% |
| 1 年 | 18.1% | 25.8% | 7.1% |
6146 vs 部门: 去年，Disco Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -7.75%。
6146 vs 市场: 去年，Disco Corporation 的表现优于市场 10.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，6146 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6146 的每周波动率为 0.3471%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (48000 ¥) 高于公平价格 (11162.87 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（48000 ¥）比合理价格高出 76.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (70.26) 低于整个行业的市盈率 (195.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (70.26) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (14.55) 低于整个行业的市盈率 (131.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (14.55) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (19.24) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（19.24）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (43.03) 低于整个行业 (134.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (43.03) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 40.91%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (40.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.33%) 高于整个行业的股本回报率 (6.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.33%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.43%) 高于整个行业的 ROA (5.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.43%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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