公司分析 Brangista Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=26.39%）高于行业平均水平（ROE=10.01%）
缺点
- 价格 (598 ¥) 高于公平估价 (447.74 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.23%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.74%) 低于行业平均水平 (-14.47%)。
- 目前的债务水平 19.28% 已从 0% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Brangista Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8% | -0% | 0.8% |
| 90 天 | -15.8% | -0% | -0% |
| 1 年 | -22.7% | -14.5% | 14.7% |
6176 vs 部门: 去年，Brangista Inc. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -8.27%。
6176 vs 市场: 去年，Brangista Inc. 的表现明显落后于市场 -37.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，6176 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6176 的每周波动率为 -0.4373%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (598 ¥) 高于公平价格 (447.74 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（598 ¥）比合理价格高出 25.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.12) 低于整个行业的市盈率 (113.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.12) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.7) 低于整个行业的市盈率 (80.6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.7) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.81) 低于整个行业的市盈率指标 (79.8)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.81）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.36) 低于整个行业 (86.81)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.36) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.71%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.05%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (26.39%) 高于整个行业的股本回报率 (10.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.39%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.92%) 高于整个行业的 ROA (5.65%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.92%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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