公司分析 ACSL Ltd.
1. 恢复
缺点
- 价格 (1190 ¥) 高于公平估价 (1095.97 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.23%)。
- 该股票去年的回报率 (-24.68%) 低于行业平均水平 (18.21%)。
- 目前的债务水平 33.09% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-112.36%）低于行业平均水平（ROE=-7.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ACSL Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2% | -0% | -0.7% |
| 90 天 | 0% | -44.2% | 7.4% |
| 1 年 | -24.7% | 18.2% | 18.5% |
6232 vs 部门: 去年，ACSL Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -42.88%。
6232 vs 市场: 去年，ACSL Ltd. 的表现明显落后于市场 -43.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，6232 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6232 的每周波动率为 -0.4745%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1190 ¥) 高于公平价格 (1095.97 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1190 ¥）比合理价格高出 7.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (298.56) 高于整个行业的市盈率 (169.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (298.56) 高于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.87) 低于整个行业的市盈率 (105.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.87) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (19.27) 低于整个行业的市盈率指标 (104.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（19.27）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-8.11) 低于整个行业 (108.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-8.11) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 257.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (257.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (28.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-112.36%) 低于整个行业的股本回报率 (-7.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-112.36%) 低于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-39.87%) 低于整个行业的 ROA (5.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-39.87%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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