公司分析 Komatsu Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (4195 ¥) 低于公平价格 (4989.26 ¥)
- 股息 (5.81%) 高于行业平均水平 (4.22%)。
- 目前的债务水平 22.54% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.58% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.12%）高于行业平均水平（ROE=9.63%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (15.5%) 低于行业平均水平 (36.92%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Komatsu Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.3% | 0% | 1% |
| 90 天 | 12.6% | 7.2% | 2% |
| 1 年 | 15.5% | 36.9% | 2.7% |
6301 vs 部门: 去年，Komatsu Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -21.42%。
6301 vs 市场: 去年，Komatsu Ltd. 的表现优于市场 12.83%。
价格稳定: 过去 3 个月，6301 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6301 的每周波动率为 0.298%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4195 ¥) 低于公平价格 (4989.26 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4195 ¥) 比合理价格略低 18.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.77) 低于整个行业的市盈率 (101.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.77) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.33) 低于整个行业的市盈率 (81.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.33) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.1) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.1）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.49) 低于整个行业 (90.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.49) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 31.15%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (31.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.12%) 高于整个行业的股本回报率 (9.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.12%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.48%) 高于整个行业的 ROA (5.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.48%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.89%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.89%) 高于整个市场 (8.77%)。
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