公司分析 SAMCO Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 5.7% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.7% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.26%）高于行业平均水平（ROE=-7.14%）
缺点
- 价格 (4710 ¥) 高于公平估价 (2686.27 ¥)
- 股息 (2.2%) 低于行业平均水平 (10.23%)。
- 该股票去年的回报率 (11.74%) 低于行业平均水平 (18.21%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SAMCO Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 35.3% | -0% | 3% |
| 90 天 | -4.1% | -44.2% | 6% |
| 1 年 | 11.7% | 18.2% | 17.5% |
6387 vs 部门: 去年，SAMCO Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -6.46%。
6387 vs 市场: 去年，SAMCO Inc. 的表现明显落后于市场 -5.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，6387 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6387 的每周波动率为 0.2258%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4710 ¥) 高于公平价格 (2686.27 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4710 ¥）比合理价格高出 43%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.28) 低于整个行业的市盈率 (169.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.28) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.83) 低于整个行业的市盈率 (105.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.83) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.46) 低于整个行业的市盈率指标 (104.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.46）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.24) 低于整个行业 (108.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.24) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 106.73%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (106.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (28.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.26%) 高于整个行业的股本回报率 (-7.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.26%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.23%) 高于整个行业的 ROA (5.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.23%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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