公司分析 Mars Group Holdings Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (3225 ¥) 低于公平价格 (3902.89 ¥)
- 股息 (5.84%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (17.84%) 高于行业平均水平 (0.2168%)。
- 目前的债务水平 0.6305% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.91% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.46%）高于行业平均水平（ROE=8.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mars Group Holdings Corporation | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | 2.5% | 1.7% |
| 90 天 | -1.1% | -0% | 1.7% |
| 1 年 | 17.8% | 0.2% | 9.2% |
6419 vs 部门: 去年，Mars Group Holdings Corporation 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 17.62%。
6419 vs 市场: 去年，Mars Group Holdings Corporation 的表现优于市场 8.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，6419 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6419 的每周波动率为 0.3431%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3225 ¥) 低于公平价格 (3902.89 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3225 ¥）比合理价格低 21%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.49) 低于整个行业的市盈率 (99.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.49) 低于整个市场的市盈率 (121.09)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7818) 低于整个行业的市盈率 (50.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7818) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.52) 低于整个行业的市盈率指标 (49.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.52）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.18) 低于整个行业 (51.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.18) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 54.66%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (54.66%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.36%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.46%) 高于整个行业的股本回报率 (8.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.46%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.61%) 高于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.61%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.39%) 高于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.39%) 低于整个市场 (8.77%)。
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