公司分析 Max Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.62%) 高于行业平均水平 (4.24%)。
- 该股票去年的回报率 (40.35%) 高于行业平均水平 (20.29%)。
- 目前的债务水平 1.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.5% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.07%）高于行业平均水平（ROE=9.65%）
缺点
- 价格 (4460 ¥) 高于公平估价 (2944.73 ¥)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Max Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | 0% | 0.4% |
| 90 天 | 32% | 23.7% | -6.1% |
| 1 年 | 40.3% | 20.3% | -4.2% |
6454 vs 部门: 去年，Max Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 20.05%。
6454 vs 市场: 去年，Max Co., Ltd. 的表现优于市场 44.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，6454 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6454 的每周波动率为 0.7759%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4460 ¥) 高于公平价格 (2944.73 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4460 ¥）比合理价格高出 34%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.87) 低于整个行业的市盈率 (101.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.87) 低于整个市场的市盈率 (129.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.55) 低于整个行业的市盈率 (81.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.55) 低于整个市场 (96.39)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.79) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.79）低于整个市场的市盈率指标（96.4）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.01) 低于整个行业 (90.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.01) 低于整个市场 (103.04)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.05%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.07%) 高于整个行业的股本回报率 (9.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.07%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.75%) 高于整个行业的 ROA (5.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.75%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.36%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.36%) 高于整个市场 (8.77%)。
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