公司分析 Mitsubishi Electric Corporation
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 6.4% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.3% 下降。
缺点
- 价格 (2816.5 ¥) 高于公平估价 (1655.05 ¥)
- 股息 (3.02%) 低于行业平均水平 (4.19%)。
- 该股票去年的回报率 (28.01%) 低于行业平均水平 (44.32%)。
- 公司当前效率（ROE=8.17%）低于行业平均水平（ROE=9.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitsubishi Electric Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.4% | -2.1% | -0.8% |
| 90 天 | 16.5% | 34.7% | 3.8% |
| 1 年 | 28% | 44.3% | 16.3% |
6503 vs 部门: 去年，Mitsubishi Electric Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -16.3%。
6503 vs 市场: 去年，Mitsubishi Electric Corporation 的表现优于市场 11.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，6503 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6503 的每周波动率为 0.5387%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2816.5 ¥) 高于公平价格 (1655.05 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2816.5 ¥）比合理价格高出 41.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.75) 低于整个行业的市盈率 (85.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.75) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.38) 低于整个行业的市盈率 (65.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.38) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.02) 低于整个行业的市盈率指标 (65.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.02）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.6) 低于整个行业 (74.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.6) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (5.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.17%) 低于整个行业的股本回报率 (9.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.17%) 高于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.85%) 低于整个行业的 ROA (5.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.85%) 高于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.54%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.54%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
