公司分析 Geniee, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (974 ¥) 低于公平价格 (2018.26 ¥)
- 该股票去年的回报率 (74.53%) 高于行业平均水平 (32.97%)。
- 公司当前效率（ROE=16.86%）高于行业平均水平（ROE=10.97%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.35%)。
- 目前的债务水平 42.03% 已从 10.54% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Geniee, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -0% | -1.5% |
| 90 天 | 13.2% | 32.8% | 0.9% |
| 1 年 | 74.5% | 33% | 18.1% |
6562 vs 部门: 去年，Geniee, Inc. 的表现优于“Communication Services”板块 41.56%。
6562 vs 市场: 去年，Geniee, Inc. 的表现优于市场 56.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，6562 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6562 的每周波动率为 1.43%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (974 ¥) 低于公平价格 (2018.26 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（974 ¥）比合理价格低 107.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.55) 低于整个行业的市盈率 (189.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.55) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.34) 低于整个行业的市盈率 (157.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.34) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.13) 低于整个行业的市盈率指标 (157.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.13）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.92) 低于整个行业 (166.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.92) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -136.27%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-136.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.86%) 高于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.86%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.57%) 低于整个行业的 ROA (6.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.57%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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