公司分析 Makita Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (18.18%) 高于行业平均水平 (0.9683%)。
- 公司当前效率（ROE=5.34%）高于行业平均水平（ROE=3.1%）
缺点
- 价格 (4708 ¥) 高于公平估价 (1741.53 ¥)
- 股息 (1.58%) 低于行业平均水平 (4.15%)。
- 目前的债务水平 1.88% 已从 0.5238% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Makita Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.9% | -0% | -1.9% |
| 90 天 | -0.3% | -6.1% | 2.6% |
| 1 年 | 18.2% | 1% | 16.5% |
6586 vs 部门: 去年，Makita Corporation 的表现优于“Industrials”板块 17.21%。
6586 vs 市场: 去年，Makita Corporation 的表现优于市场 1.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，6586 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6586 的每周波动率为 0.3496%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4708 ¥) 高于公平价格 (1741.53 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4708 ¥）比合理价格高出 63%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.71) 低于整个行业的市盈率 (84.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.71) 低于整个市场的市盈率 (105.85)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.28) 低于整个行业的市盈率 (65.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.28) 低于整个市场 (71.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.52) 低于整个行业的市盈率指标 (65.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.52）低于整个市场的市盈率指标（71.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.49) 低于整个行业 (71.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.49) 低于整个市场 (113.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.33%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.34%) 高于整个行业的股本回报率 (3.1%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.34%) 高于整个市场 (2.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.05%) 低于整个行业的 ROA (5.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.05%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.79%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.79%) 低于整个市场 (8.77%)。
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