公司分析 Osaki Electric Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 6.71% 低于 100%，并且在 5 年内已从 11.71% 下降。
缺点
- 价格 (845 ¥) 高于公平估价 (599.65 ¥)
- 股息 (4.21%) 低于行业平均水平 (29.42%)。
- 该股票去年的回报率 (25.55%) 低于行业平均水平 (47.4%)。
- 公司当前效率（ROE=4.99%）低于行业平均水平（ROE=11.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Osaki Electric Co., Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | 0% | -6.1% |
| 90 天 | 5.7% | 29.1% | -10.4% |
| 1 年 | 25.6% | 47.4% | -10.2% |
6644 vs 部门: 去年，Osaki Electric Co., Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -21.85%。
6644 vs 市场: 去年，Osaki Electric Co., Ltd. 的表现优于市场 35.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，6644 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6644 的每周波动率为 0.4914%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (845 ¥) 高于公平价格 (599.65 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（845 ¥）比合理价格高出 29%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.46) 低于整个行业的市盈率 (220.86)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.46) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.518) 低于整个行业的市盈率 (156.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.518) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3405) 低于整个行业的市盈率指标 (155.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3405）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.21) 低于整个行业 (163.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.21) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.98%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.99%) 低于整个行业的股本回报率 (11.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.99%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.55%) 低于整个行业的 ROA (5.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.55%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.22%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.22%) 低于整个市场 (8.77%)。
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