公司分析 Renesas Electronics Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (2539.5 ¥) 低于公平价格 (5165.99 ¥)
- 公司当前效率（ROE=16.84%）高于行业平均水平（ROE=6.26%）
缺点
- 股息 (1.1%) 低于行业平均水平 (10.23%)。
- 该股票去年的回报率 (-20.81%) 低于行业平均水平 (-7.29%)。
- 目前的债务水平 20.73% 已从 18.22% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Renesas Electronics Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -30.3% | 1.9% |
| 90 天 | -7.9% | -37.9% | 1.7% |
| 1 年 | -20.8% | -7.3% | 19% |
6723 vs 部门: 去年，Renesas Electronics Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -13.53%。
6723 vs 市场: 去年，Renesas Electronics Corporation 的表现明显落后于市场 -39.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，6723 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6723 的每周波动率为 -0.4002%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2539.5 ¥) 低于公平价格 (5165.99 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2539.5 ¥）比合理价格低 103.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.69) 低于整个行业的市盈率 (196.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.69) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.3) 低于整个行业的市盈率 (131.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.3) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.14) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.14）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.75) 低于整个行业 (134.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.75) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1176.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1176.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.84%) 高于整个行业的股本回报率 (6.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.84%) 高于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.64%) 高于整个行业的 ROA (5.27%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.64%) 高于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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