公司分析 Maxell, Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (1899 ¥) 低于公平价格 (2120.52 ¥)
- 目前的债务水平 10.72% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.93% 下降。
- 公司当前效率（ROE=8.54%）高于行业平均水平（ROE=6.46%）
缺点
- 股息 (4.29%) 低于行业平均水平 (4.93%)。
- 该股票去年的回报率 (24.77%) 低于行业平均水平 (35.98%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Maxell, Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -0% | 0.4% |
| 90 天 | 10.1% | -13.3% | -6.1% |
| 1 年 | 24.8% | 36% | -4.2% |
6810 vs 部门: 去年，Maxell, Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -11.21%。
6810 vs 市场: 去年，Maxell, Ltd. 的表现优于市场 29.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，6810 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6810 的每周波动率为 0.4763%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1899 ¥) 低于公平价格 (2120.52 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1899 ¥) 比合理价格略低 11.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.65) 低于整个行业的市盈率 (195.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.65) 低于整个市场的市盈率 (129.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.748) 低于整个行业的市盈率 (131.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.748) 低于整个市场 (96.39)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5636) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5636）低于整个市场的市盈率指标（96.4）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.74) 低于整个行业 (134.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.74) 低于整个市场 (103.04)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -34.85%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-34.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.54%) 高于整个行业的股本回报率 (6.46%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.54%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.45%) 低于整个行业的 ROA (5.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.45%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.46%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.46%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
