公司分析 Yokogawa Electric Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (3342 ¥) 低于公平价格 (4272.86 ¥)
- 目前的债务水平 4.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.91% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.11%）高于行业平均水平（ROE=9.63%）
缺点
- 股息 (1.75%) 低于行业平均水平 (4.22%)。
- 该股票去年的回报率 (11.23%) 低于行业平均水平 (36.92%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Yokogawa Electric Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | 0% | 0.3% |
| 90 天 | -11.9% | 7.2% | 1.1% |
| 1 年 | 11.2% | 36.9% | 5.6% |
6841 vs 部门: 去年，Yokogawa Electric Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -25.69%。
6841 vs 市场: 去年，Yokogawa Electric Corporation 的表现优于市场 5.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，6841 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6841 的每周波动率为 0.216%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3342 ¥) 低于公平价格 (4272.86 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3342 ¥）比合理价格低 27.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.95) 低于整个行业的市盈率 (101.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.95) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.07) 低于整个行业的市盈率 (81.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.07) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.71) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.71）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.36) 低于整个行业 (90.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.36) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 63.98%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (63.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.11%) 高于整个行业的股本回报率 (9.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.11%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.55%) 高于整个行业的 ROA (5.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.55%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.97%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.97%) 高于整个市场 (8.77%)。
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