公司分析 HORIBA, Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 13.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.84% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.21%）高于行业平均水平（ROE=6.5%）
缺点
- 价格 (16080 ¥) 高于公平估价 (13260.22 ¥)
- 股息 (3.58%) 低于行业平均水平 (10.23%)。
- 该股票去年的回报率 (-16.27%) 低于行业平均水平 (49.18%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HORIBA, Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | 0% | 2.2% |
| 90 天 | -5.6% | 6.5% | 3.2% |
| 1 年 | -16.3% | 49.2% | 18.9% |
6856 vs 部门: 去年，HORIBA, Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -65.44%。
6856 vs 市场: 去年，HORIBA, Ltd. 的表现明显落后于市场 -35.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，6856 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6856 的每周波动率为 -0.3128%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16080 ¥) 高于公平价格 (13260.22 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（16080 ¥）比合理价格高出 17.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.7) 低于整个行业的市盈率 (195.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.7) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.66) 低于整个行业的市盈率 (131.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.66) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.62) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.62）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.67) 低于整个行业 (134.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.67) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 32.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (32.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.21%) 高于整个行业的股本回报率 (6.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.21%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.98%) 高于整个行业的 ROA (5.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.98%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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