公司分析 Futaba Corporation
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0.703% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.7568% 下降。
缺点
- 价格 (564 ¥) 高于公平估价 (559.6 ¥)
- 股息 (3.33%) 低于行业平均水平 (4.93%)。
- 该股票去年的回报率 (9.28%) 低于行业平均水平 (47.4%)。
- 公司当前效率（ROE=-2.44%）低于行业平均水平（ROE=6.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Futaba Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | 0% | -1.5% |
| 90 天 | 11.4% | 29.1% | -7.8% |
| 1 年 | 9.3% | 47.4% | -8.9% |
6986 vs 部门: 去年，Futaba Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -38.12%。
6986 vs 市场: 去年，Futaba Corporation 的表现优于市场 18.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，6986 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6986 的每周波动率为 0.1785%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (564 ¥) 高于公平价格 (559.6 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（564 ¥）比合理价格高出 0.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (195.45)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.238) 低于整个行业的市盈率 (131.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.238) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3823) 低于整个行业的市盈率指标 (129.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3823）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-86.98) 低于整个行业 (139.67)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-86.98) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.21%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.44%) 低于整个行业的股本回报率 (6.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.44%) 低于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.83%) 低于整个行业的 ROA (5.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.83%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4%) 低于整个市场 (8.77%)。
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