公司分析 Macbee Planet, Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=22.92%）高于行业平均水平（ROE=10.01%）
缺点
- 价格 (14450 ¥) 高于公平估价 (352.41 ¥)
- 股息 (0.0905%) 低于行业平均水平 (3.23%)。
- 该股票去年的回报率 (-81.93%) 低于行业平均水平 (-14.47%)。
- 目前的债务水平 14.97% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Macbee Planet, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.5% | -0% | 1% |
| 90 天 | -17.1% | -0% | 7.9% |
| 1 年 | -81.9% | -14.5% | 20.2% |
7095 vs 部门: 去年，Macbee Planet, Inc. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -67.46%。
7095 vs 市场: 去年，Macbee Planet, Inc. 的表现明显落后于市场 -102.1%。
价格稳定: 过去 3 个月，7095 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7095 的每周波动率为 -1.58%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14450 ¥) 高于公平价格 (352.41 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（14450 ¥）比合理价格高出 97.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (345.85) 高于整个行业的市盈率 (113.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (345.85) 高于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (78.67) 低于整个行业的市盈率 (80.6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (78.67) 高于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (20.03) 低于整个行业的市盈率指标 (79.8)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（20.03）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (186.87) 高于整个行业 (86.81)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (186.87) 高于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 307.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (307.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (3.05%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.92%) 高于整个行业的股本回报率 (10.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.92%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.28%) 高于整个行业的 ROA (5.65%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.28%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.52%) 高于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.52%) 高于整个市场 (8.77%)。
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