公司分析 Lifenet Insurance Company
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (22.45%) 高于行业平均水平 (0.079%)。
- 公司当前效率（ROE=10.77%）高于行业平均水平（ROE=6.91%）
缺点
- 价格 (1709 ¥) 高于公平估价 (1134.77 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.02%)。
- 目前的债务水平 0.0978% 已从 0.0418% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lifenet Insurance Company | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.9% | -0% | -4.2% |
| 90 天 | -13.4% | 22.1% | -3.5% |
| 1 年 | 22.4% | 0.1% | -5.2% |
7157 vs 部门: 去年，Lifenet Insurance Company 的表现优于“”板块 22.37%。
7157 vs 市场: 去年，Lifenet Insurance Company 的表现优于市场 27.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，7157 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7157 的每周波动率为 0.4317%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1709 ¥) 高于公平价格 (1134.77 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1709 ¥）比合理价格高出 33.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.44) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.44) 低于整个市场的市盈率 (125.3)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.23) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.23) 低于整个市场 (92.28)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.48) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.48）低于整个市场的市盈率指标（92.26）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.81) 低于整个行业 (125.67)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.81) 低于整个市场 (98.71)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -67.78%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-67.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.77%) 高于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.77%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.34%) 高于整个行业的 ROA (3.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.34%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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