公司分析 ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.75%) 高于行业平均水平 (4.04%)。
- 目前的债务水平 6.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 9.34% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.37%）高于行业平均水平（ROE=6.91%）
缺点
- 价格 (5350 ¥) 高于公平估价 (5002.64 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-1.56%) 低于行业平均水平 (-0.1524%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.5% | -0% | 0.9% |
| 90 天 | -5.7% | 16.3% | 2.4% |
| 1 年 | -1.6% | -0.2% | 3.8% |
7164 vs 部门: 去年，ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 的表现略低于“”行业 -1.41%。
7164 vs 市场: 去年，ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -5.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，7164 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7164 的每周波动率为 -0.03%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5350 ¥) 高于公平价格 (5002.64 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（5350 ¥）比合理价格高出 6.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.48) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.48) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.72) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.72) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.52) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.52）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8) 低于整个行业 (125.13)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.57%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.3541%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.37%) 高于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.37%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.33%) 高于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.33%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.46%) 高于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.46%) 高于整个市场 (8.77%)。
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