公司分析 Japan Post Insurance Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.08%) 高于行业平均水平 (4.06%)。
- 该股票去年的回报率 (7.99%) 高于行业平均水平 (0.079%)。
缺点
- 价格 (2892 ¥) 高于公平估价 (2542.81 ¥)
- 目前的债务水平 0.6573% 已从 0.1353% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.02%）低于行业平均水平（ROE=6.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Japan Post Insurance Co., Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.4% | -0% | -0.7% |
| 90 天 | -6.4% | 22.1% | -5.8% |
| 1 年 | 8% | 0.1% | -8% |
7181 vs 部门: 去年，Japan Post Insurance Co., Ltd. 的表现优于“”板块 7.91%。
7181 vs 市场: 去年，Japan Post Insurance Co., Ltd. 的表现优于市场 15.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，7181 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7181 的每周波动率为 0.1536%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2892 ¥) 高于公平价格 (2542.81 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2892 ¥）比合理价格高出 12.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.11) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.11) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3362) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3362) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4203) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4203）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.29) 低于整个行业 (125.67)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.29) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.45%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.94%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.02%) 低于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.02%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.1409%) 低于整个行业的 ROA (3.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.1409%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.08%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.08%) 低于整个市场 (8.77%)。
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