公司分析 Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (78.73%) 高于行业平均水平 (7.82%)。
- 目前的债务水平 34.22% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.34% 下降。
缺点
- 价格 (2595 ¥) 高于公平估价 (1712.62 ¥)
- 股息 (3.15%) 低于行业平均水平 (3.45%)。
- 公司当前效率（ROE=7.25%）低于行业平均水平（ROE=8.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.4% | -1% | 0.4% |
| 90 天 | -32.1% | 0% | -6.1% |
| 1 年 | 78.7% | 7.8% | -4.2% |
7220 vs 部门: 去年，Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 70.91%。
7220 vs 市场: 去年，Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. 的表现优于市场 82.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，7220 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7220 的每周波动率为 1.51%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2595 ¥) 高于公平价格 (1712.62 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2595 ¥）比合理价格高出 34%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.86) 低于整个行业的市盈率 (147.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.86) 低于整个市场的市盈率 (129.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8754) 低于整个行业的市盈率 (97.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8754) 低于整个市场 (96.39)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3137) 低于整个行业的市盈率指标 (97.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3137）低于整个市场的市盈率指标（96.4）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.02) 低于整个行业 (99.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.02) 低于整个市场 (103.04)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -34.83%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-34.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.25%) 低于整个行业的股本回报率 (8.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.25%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.83%) 低于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.83%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.01%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.01%) 低于整个市场 (8.77%)。
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