公司分析 Aisin Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (8.54%) 高于行业平均水平 (3.38%)。
- 该股票去年的回报率 (2.17%) 高于行业平均水平 (0.4794%)。
缺点
- 价格 (5612 ¥) 高于公平估价 (5074.29 ¥)
- 目前的债务水平 17.12% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.67%）低于行业平均水平（ROE=8.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Aisin Corporation | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.5% | -0% | -0.8% |
| 90 天 | 6.3% | -0% | 2.9% |
| 1 年 | 2.2% | 0.5% | 17.8% |
7259 vs 部门: 去年，Aisin Corporation 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 1.69%。
7259 vs 市场: 去年，Aisin Corporation 的表现明显落后于市场 -15.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，7259 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7259 的每周波动率为 0.0416%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5612 ¥) 高于公平价格 (5074.29 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（5612 ¥）比合理价格高出 9.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.06) 低于整个行业的市盈率 (99.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.06) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.229) 低于整个行业的市盈率 (50.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.229) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1121) 低于整个行业的市盈率指标 (49.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1121）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.86) 低于整个行业 (51.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.86) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.51%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (47.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.67%) 低于整个行业的股本回报率 (8.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.67%) 低于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.07%) 低于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.07%) 低于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.24%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.24%) 低于整个市场 (8.77%)。
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